机构强烈推荐3只个股-更新中

时间:2021年02月18日 14:50:13 中财网
【14:48 嘉友国际(603871):新签重大合同 巩固中蒙跨境物流龙头地位】

  2月18日给予嘉友国际(603871)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司近日签订关于蒙古焦煤跨境物流的重大合同,进一步巩固中蒙跨境物流龙头地位。澳洲主焦煤进口收紧下成本低廉的蒙煤将成主要替代品,公司中蒙物流业务有望中长期受益。市场关注的中非项目进展较为顺利,打开未来成长空间。目前疫情对跨境通关造成短期扰动,但未来终将恢复。暂不考虑新签合同的执行(受疫情干扰较大),该机构维持 2020-2022 年 EPS 至 1.76/2.40/2.93(未考虑可转债稀释),同比13%/36%/22%,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:海外疫情失控、大宗商品价格大幅下跌、中非项目进展低于预期
  该股最近6个月获得机构9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入评级。


【13:50 杉杉股份(600884)深度报告:业绩触底迎来量利齐升 业务优化开启双轮驱动】

  2月18日给予杉杉股份(600884)强烈推荐评级。

  投资建议:由于公司从20 年下半年开始经营和战略层面发生较为显著的变化,21 年业务范围进一步扩大;考虑偏光片并表因素,该机构上调公司20/21/22 年归母净利润至4.63/17.80/24.02 亿元(前值4.50/6.18/8.09 亿元),同比增长72%/284%/35%,对应2 月10 日收盘价PE 分别为56.1/14.6/10.8倍。该机构看好行业高景气度下锂电业务的持续改善、偏光片优质资产贡献稳定的额外利润以及公司业务结构的精简和优化带来的经营效率的提升,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)新能源汽车以及动力电池市场增速不及预期的风险。若政策支持力度不及预期,产品升级以及电池技术的发展不及预期,将对新能源汽车的推广和动力电池的需求造成负面影响。2)原材料价格大幅上涨的风险。若上游原材料价格上涨超出预期,将导致成本上升;若不能将成本的增加有效转移给下游企业,将对公司盈利能力产生不利影响。3)行业竞争加剧导致产品价格大幅下降的风险。新能源汽车市场的快速发展吸引众多供应商纷纷扩大产能,行业竞争加剧带来的价格战将显著影响企业的盈利能力。4)业务结构调整不及预期的风险。若其他业务的出表时间慢于预期,将影响公司利润的释放。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、13次中性评级、9次增持评级、1次买入-A评级。


【13:08 三环集团(300408)深度研究报告:五十年积淀铸就电子陶瓷平台 聚焦MLCC黄金赛道打开第二成长曲线】

  2月18日给予三环集团(300408)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。三环集团围绕电子陶瓷深耕下游产品,在陶瓷插芯及PKG 等细分领域取得绝对领先优势,管理层始终专注于技术产品,并从18 年开始加快MLCC 产能扩张,目前在手产能100 亿只/月,在建140 亿只/月,公司一体化布局打通上下游,凭借自制粉体及设备实现超额利润,历史盈利能力较强。该机构预计公司20-22 年EPS 分别为0.8/1.11/1.43 元,参考国瓷材料/法拉电子等可比公司估值,考虑公司历史平均估值较高及自身成长确定性,给予21 年50X 估值,对应目标价55.5 元,维持“强推”评级。

  风险提示:技术研发不及预期,扩产不及预期,下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、5次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


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