万家民安增利12个月定开债A : 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间:2020年12月09日 10:45:37 中财网
原标题:万家民安增利12个月定开债A : 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)


万家民安增利
12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

万家民安增利
12个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)


编制日期:2020年
12月
7日

送出日期:2020年
12月
9日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称万家民安增利基金代码
007488
下属基金简万家民安增利A万家民安增利C

下属基金代007488 007489

基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金合同生2019-07-31上市交易所及上市暂未上市
-
效日
日期
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式定期开放式开放频率每12个月开放一次,每次开放5-20
个工作日,届时以开放公告为准。

开始担任本基金基2019-12-27
郅元金经理的日期
基金经理证券从业日期
2013-07-09
开始担任本基金基2020-12-05
陈奕雯金经理的日期
证券从业日期
2015-03-30
其他暂停运作条款基金存续期内,若出现本基金基金合同规定的情形,本基金可以暂停基
金运作,且无须召开持有人大会,具体以基金管理人届时公告为准。


二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。


投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回
报。

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债证券公司短期公司债
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债
部分。



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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(每
个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受此比例限制);在
开放期内,本基金保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。


主要投资策略
1、持有到期策略;2、资产配置策略;3、信用债投资策略;4、杠杆投资策略;5、
现金管理;6、资产支持证券的投资策略;7、证券公司短期公司债券投资策略;8、
其他。

业绩比较基准每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。


(二)投资组合资产配置图表
/区域配置图表


(三)自基金合同生效以来
/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图


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注:本基金合同生效日期为2019年7月31日,基金合同生效起至披露业绩表现时点未满一年。业绩表现
截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。


三、投资本基金涉及的费用


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(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
万家民安增利
A

费用类型份额(
S)或金额(
M)/持有期限(
N)收费方式
/费备注

M<1,000,000 0.045%特定投资者
1,000,000≤M<5,000,000
0.02%特定投资者
申购费(前收费)
M≥5,000,000
M<1,000,000
1000元/笔
0.45%
特定投资者
其他投资者
1,000,000≤M<5,000,000
0.20%其他投资者
M≥5,000,000
1000元/笔其他投资者
在同一开放期内申购后又赎
回且持有期限少于7日的份额
N<7日
1.5%
(因暂停运作而被自动赎回
的除外)
赎回费在同一开放期内申购后又赎
回且持有期限大于等于7日的
N≥7日
0.6%
份额(因暂停运作而被自动
赎回的除外)
N≥1个封闭期
0持有一个封闭期及以上

万家民安增利
C

费用类型份额(
S)或金额(
M)/持有期限(
N)收费方式
/费率备注
在同一开放期内申
购后又赎回且持有
N<7日
1.5%
期限少于7日的份
额(因暂停运作而
被自动赎回的除
外)
赎回费
在同一开放期内申
购后又赎回且持有
N≥7日
0.6%
期限大于等于7日
的份额(因暂停运
作而被自动赎回的
除外)
N≥1个封闭期
0
持有一个封闭期及
以上
申购费:本基金C类基金份额不收取申购费。

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式
/年费率
管理费
0.15%
托管费
0.05%


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销售服

万家民安增利C 0.45%

务费

注:本基金A类份额不收取销售服务费。

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、
诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。


投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、投资特定品种的风险以及其
它技术等方面风险。本基金可投资期货、短期公司债券、中小企业私募债等,可能给本基金带来额外风
险。


本基金的特有风险包括:
1、本基金以定期开放方式运作,在封闭期期内,基金份额持有人将面临不能赎回或卖出基金份额
而出现的流动性约束。



2、开放期内单个开放日出现巨额赎回的风险,当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时,
申请赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能
承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。



3、本基金在特定情况下可能有暂停运作的风险,基金暂停运作期间,基金管理人可以与基金托管
人协商一致,决定终止《基金合同》,报中国证监会备案并公告,无须召开持有人大会。

4、摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。


(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选
择提交仲裁。


五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料



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