机构强烈推荐54只个股-更新中

时间:2020年08月25日 18:40:38 中财网
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【18:37 江苏神通(002438)公司深度报告:阀门细分龙头 成长有望加速】

  8月25日给予江苏神通(002438)强烈推荐评级。

  投资建议:基于公司三大品类阀门有望进入新阶段,冶金阀门、核化工乏燃料系统、核电阀门订单增长速度加快,业绩发展保障高,根据模型测算,公司收入及毛利率有望持续提升,首次覆盖给予“强烈推荐”评级,预计2020-2022 年营业收入17.13 亿元、21.53 亿元、26.95 亿元,归母净利润分别为2.33 亿元、3.13 亿元、4.13 亿元,EPS 分别为0.48 元、0.64 元、0.85 元,对应 PE 为22 倍、17 倍、13 倍。

  风险提示:核电、核化工等支持政策不及预期,钢铁产能置换政策实施不及预期的风险;核电、冶金、核化工等行业竞争加剧风险;突发公共卫生事件、核安全事故等冲击;核电、核化工、冶金等阀门招标不及预期,施工进度不及预期等风险;部分统计数据存在一定的遗漏风险,各类预测参数、假设等等不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、4次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次增持评级。


【17:39 山西汾酒(600809):Q2业绩持续超预期 青花和省外市场表现突出】

  8月25日给予山西汾酒(600809)强烈推荐评级。

  盈利预测:预计20-22 年EPS 分别为2.67/3.22/3.77 元,对应PE 分别为67/55/47 倍,维持“强烈推荐”评级!

  风险提示:1)疫情反复导致消费受抑制;2)市场竞争加剧导致费用提升;3)省外拓展及动销情况不及预期;4)经济大幅波动致高端白酒价格下滑,挤压青花需求;5)食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、14次增持评级、13次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【17:04 龙马环卫(603686):塞川已解 正桅扬帆】

  8月25日给予龙马环卫(603686)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构略上调公司2020-2022 年实现归母净利润至4.7、4.7 和6.1 亿元(前值为4.7、4.7 和5.9 亿元),EPS 为1.14、1.14 和1.47(前值为1.13、1.13 和1.39 亿元),对应PE 为25、25、19 倍。考虑到公司装备业务和服务协同,装备受益新能源催化而服务量利双增,结合行业估值水平、DCF 以及PB-ROE 估值给予公司2021 年目标价37.36 元,维持“强推”

  风险提示:市场拓展不及预期;项目磨合期长影响盈利能力;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:04 长电科技(600584):边际改善持续兑现 封测龙头份额稳步提升】

  8月25日给予长电科技(600584)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。考虑到海外疫情对大陆半导体产业链带来的结构性机会,及半导体国产化趋势,该机构预测2020-2022 年公司归母净利润为8.63/14.39/20.83 亿元,鉴于公司刚出现经营拐点,当期利润无法反应真实盈利潜力,故采用PB 估值法,参照同类公司估值水平,同时考虑到公司重大经营拐点出现,该机构给予6 倍PB,对应目标价46.1 元,维持“强推”评级。

  风险提示:中美贸易谈判反复,引发不确定性;5G 手机换机周期存在不确定性;汽车电子、物联网等新兴领域进展不及预期;新冠疫情海外蔓延。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【16:59 招商蛇口(001979):业绩下降 销售稳增 拿地积极】

  8月25日给予招商蛇口(001979)强推评级。

  投资建议:业绩下降,销售稳增,拿地积极,维持“强推”评级招商蛇口在重组后多维度积极变革,管理改革、提升周转、加速整合;公司坐拥一二线优质土储,尤其粤港澳大湾区资源储备含金量极高;具备“市场化+非市场化”强大拿地优势。公司作为大湾区核心标的,资产价值将进一步提升。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、26次增持评级、11次跑赢行业评级、9次强推评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【16:59 招商积余(001914):物管业绩高增 利润率逐步修复】

  8月25日给予招商积余(001914)强推评级。

  投资建议:物管业绩超预期高增,利润率逐步修复,维持“强推”评级招商积余战略聚焦物业管理优质赛道,并深耕机构类物管,与招商物业强强联合,目前在管面积达1.72 亿平,将有望成为非住宅类物管龙头,并且新增招商局集团背景,在大股东招商蛇口的全力认可和支持下,预计后续业绩有望实现量质齐升。该机构维持2020-22 年每股收益预测为0.59、0.86、1.12 元,考虑到公司双重稀缺性和集团内高度战略定位,维持目标价43.0 元、对应2020 年PS4.3 倍,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、利润率提升不及预期
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次审慎增持评级、7次增持评级、5次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【16:56 中南建设(000961):业绩大增 拿地积极】

  8月25日给予中南建设(000961)强推评级。

  投资建议:业绩大增,拿地积极,重申“强推”评级中南建设在2016-19 年期间经历了全方位的积极变革,自主权增强与市场化机制造就全新中南,推动公司进入高速增长阶段。2019 年5 月公司再推新激励,业绩承诺已延伸至2021 年,并高达90 亿元,彰显强烈发展信心。该机构维持公司2020-22 年每股收益预测为1.87、2.40 元和2.88 元,现价对应20-22 年PE仅为5.3/4.2/3.5 倍。考虑到公司利润率将低位回升、同时预收款高覆盖,未来释放业绩潜力强劲,该机构维持目标价13.23 元,重申“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、33次增持评级、10次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次审慎增持评级、5次强推评级、2次Outperform评级、2次优于大市评级。


【16:56 山西汾酒(600809):预收表现亮眼 青花接棒发力】

  8月25日给予山西汾酒(600809)强推评级。

  投资建议:改革红利仍在释放,经营改善加速向上,给予目标价184 元。公司三年国改完美收官,产品结构和市场布局稳步改善,突出打造青花单品,全国化布局持续深化。20H1 保持业绩稳健增长,中长期竞争优势明显。该机构调整2020-2022 年EPS 预测至2.90/3.68/4.65 元,当前股价对应PE 分别为61/48/38倍,考虑公司仍处改革红利释放期,该机构给予21 年50 倍PE,上调目标价至184 元,维持“强推”评级。

  风险提示:需求恢复不及预期,市场竞争加剧,省外扩张不及预期等
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、14次增持评级、13次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【16:55 华夏航空(002928):上半年唯一盈利航企 Q2利润1.04亿 同比增长90% 持续看好两年目标市值200亿+】

  8月25日给予华夏航空(002928)强推评级。

  投资建议:1)盈利预测:维持盈利预测,即预计公司2020-22 年实现归属净利分别为6、7.8 及10.5 亿,对应PE21、16、12 倍。2)投资建议:今年该机构发布4 篇公司深度探讨公司商业模式、运营壁垒及成长空间,该机构提出公司2022 年200 亿+市值之路演绎路径。该机构认为:公司成长性仍被市场所低估,a)近5 年利润复合增速超30%,供需增速均超40%,显著超越行业,证明公司成长性。b)未来支线市场空间大,预计3-4 年行业规模翻倍。运力端百架国产民机护航公司运力增长。c)当前市场尤其低估了公司“新疆模式”的创新性与可复制性。维持此前目标市值,即给予2022 年20-22 倍PE,市值可达210-230 亿,较当前预计约66%-81%空间。强调“强推”评级。

  风险提示:运力增长不及预期,新市场拓展不及预期,疫情影响超出预期
  该股最近6个月获得机构11次强推评级、4次买入评级、3次审慎增持评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:55 华测检测(300012):上半年先抑后扬 二季度净利率再创新高】

  8月25日给予华测检测(300012)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构维持预计2020-2022 年,公司实现归母净利润6.25、8.13 和10.03 亿元,对应EPS 0.38、0.49、0.60 元,对应 PE 70/54/43倍。考虑到公司持续成长确定性较强,公司行业竞争力突显,给予目标价30.14元/股,对应2022 年PE 估值50 倍,维持“强推”评级。

  风险提示:子公司管理风险;实验室产能释放不及预期;行业竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、19次买入评级、8次强烈推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【16:55 绿地控股(600606):回款良好、高预收覆盖、高股息率】

  8月25日给予绿地控股(600606)强推评级。

  投资建议:回款良好、高预收覆盖、高股息率,维持“强推”评级绿地控股销售排名行业前列,近两年来公司重抓回款卓见成效,有效推动负债率的改善;公司积极解决低利润率弊病,严控拿地成本,并依托特色小镇、PPP项目拓展等多种方式进一步增强非市场化拿地能力。该机构维持公司2020-21 年每股收益预期为1.46、1.68、1.93 元,对应20/21PE 为5.6/4.8 倍,19A 股息率高达4.9%,鉴于公司启动二次深度混改,拟引入实力战略股东,上调目标价至9.74 元,对应20PE6.7 倍,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【16:55 海鸥住工(002084):新品布局拓前路 发力国内稳增长】

  8月25日给予海鸥住工(002084)强推评级。

  投资建议:新品布局拓前路,发力国内稳增长,维持“强推”评级。公司向瓷砖、智能家居、整体橱柜等领域的拓展成效良好,新品类推动公司向综合性内装工业化装配式整装卫浴全产业链布局发展,内销市场持续推进助力公司营收增长。该机构维持公司盈利预测,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为1.58/1.99/2.42 亿元,EPS 分别为0.28/0.36/0.44 元,对应当前股价PE 分别为50/40/33 倍。考虑到公司在卫浴五金制造的龙头地位及在新品类产品、国内市场的布局,该机构上调公司目标价至17 元/股(原目标价6 元/股),对应2020年60 倍PE,并维持“强推”评级。

  风险提示:新业务开拓不及预期;汇率波动;新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:54 保利地产(600048):营收业绩略增 拿地渐转积极】

  8月25日给予保利地产(600048)强推评级。

  投资建议:营收业绩略增,拿地渐转积极,维持“强推”评级公司积极变革始于16 年,目标方面,董事长宋广菊提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17 年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显资源整合优势;16-19 年,公司积极拿地,重点布局一二线及城市圈,拿地结构优化的同时成本稳中有降。该机构维持公司2020-22 年每股收益预测为2.62、2.92、3.28 元,对应20/21 年PE 分别6.3/5.6 倍,19A 股息率达5.0%,维持目标价21.50 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构73次买入评级、33次增持评级、10次跑赢行业评级、9次强推评级、7次推荐评级、7次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次Buy评级、1次谨慎增持评级。


【16:48 扬农化工(600486)2020中报点评:公司产品销量稳定增长 优嘉三期试运行】

  8月25日给予扬农化工(600486)强烈推荐评级。

  盈利预测:预计公司2020/21/22 年归母净利分别为13.8 亿元,16.3 亿元和17.9 亿元,PE 分别为21、18 和16 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:公共卫生危机全球蔓延、产品和原材料价格波动、公司重组整合管理协调难度加大、新项目投产不达预期、环境保护及安全生产风险
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、30次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次Buy评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【16:48 浙江美大(002677):经营业绩表现亮眼 行业龙头韧性尽显】

  8月25日给予浙江美大(002677)强推评级。

  投资建议:公司作为集成灶行业龙头,受益于行业成长红利,目前正在加强品牌宣传、多元渠道建设以及产品研发创新,有望为公司未来业绩增长提供驱动力。该机构维持公司20/21/22 年EPS 预测分别为0.80/0.97/1.14 元,对应PE 分别为22/18/16 倍。参考可比公司估值,上调公司目标价至21 元(原目标价14元),对应21 年22 倍PE,公司市场优势地位领先,长期增长动力充足,维持“强推”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动;市场拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、18次买入评级、8次强推评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:48 拓普集团(601689):锋芒毕露 TIER 0.5综合供应商成形】

  8月25日给予拓普集团(601689)强推评级。

  投资建议:公司中长期沿NVH、内外饰、底盘、汽车电子以及电动车热管理五大业务实现品类扩张和成长,短期阶段性依托核心大客户上量(通用、吉利,当前特斯拉,未来潜在日系)。根据中报数据及公司指引,该机构将公司2020-2022年归母净利预期由6.5 亿、10.4 亿、13.8 亿元调整为5.8 亿、11.4 亿、14.3 亿元,增速27%、97%、26%,对应当前PE 72 倍、37 倍、29 倍。公司过去5年经营上升周期时PE 超40 倍、PB 超6 倍,考虑公司业绩快速增长、电动智能布局领先、综合性零部件状态成形,给予2021 年目标PE 45 倍,目标价相应上调至48.5 元,维持“强推”评级。

  风险提示:行业及特斯拉销量低于预期、汽车电子进度低于预期、热管理产品新客户拓展速度低于预期、日系客户开拓速度低于预期等。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、22次增持评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【16:44 国药一致(000028):Q2业绩全面恢复 零售板块维持高增速】

  8月25日给予国药一致(000028)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。鉴于Q2 批发业务单季度向好,零售业务上半年保持强势增长,该机构维持预计公司2020-2022 年归属于母公司净利润分别为14.02/16.05/18.57 亿元,对应EPS 分别为3.28/3.75/4.34 元。同时,公司受宏观经济影响较小,业绩稳定性较强,该机构上调目标价至65 元(原预测值59.7 元),维持“强推”评级。

  风险提示:药店增速不达预期,批发增速下滑,长期股权投资增速放缓等。

  该股最近6个月获得机构7次跑赢行业评级、6次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【15:53 保利地产(600048)2020年中报点评:盈利能力持续改善;拿地强度和权益比均有所提升;低成本融资优势尽显】

  8月25日给予保利地产(600048)强烈推荐评级。

  盈利预测及投资建议:
  风险提示::销售与结算不及预期;房地产调控超预期收紧;融资持续收紧;利率上行。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、33次增持评级、10次跑赢行业评级、9次强推评级、7次推荐评级、7次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次Buy评级、1次谨慎增持评级。


【15:35 恒立液压(601100):盈利能力大幅提升 泵阀业务快速放量】

  8月25日给予恒立液压(601100)强烈推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为19.2/24.8/29.6 亿元, 同比增长48/29/20%; 实现EPS 为1.47/1.90/2.27 元,对应PE 为43/33/28 倍。该机构认为,公司作为国内液压件龙头,有望充分受益挖机行业景气拉长+零部件国产替代加速。考虑到目前公司泵阀产品市占率仍有较大提升空间,未来有望持续放量,业绩有望保持较快增长。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:挖机行业销量大幅下滑,行业竞争加剧,泵阀业务放量不及预期,海外业务拓展受阻。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、8次持有评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【14:49 星徽精密(300464):精品跨境电商 疫情催化业绩加速增长】

  8月25日给予星徽精密(300464)强烈推荐-A评级。

  投资建议:预计公司2020-2022年归母净利润分别为2.53/3.32 /4.40亿元,分别同比增长70%/31%/33%,对应2020年PE为32.8倍,首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:中美贸易摩擦加剧;疫情对公司供应产生影响。




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