17襄高投 : 2017年襄阳高新投资开发有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告

时间:2020年06月03日 12:10:58 中财网
原标题:17襄高投 : 2017年襄阳高新投资开发有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告


债券代码:
139381.SH/1780106.IB 债券简称:
17襄高投
/17襄阳高投债








2017年襄阳高新投资开发有限公司
公司债


2020年分期偿还本金公告


本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。






重要内容提示:


. 债权登记日:
2020年
6月
11日
. 分期偿还本金日:
2020年
6月
12日
. 本次偿还比例:
20%





根据《
2017年襄阳高新投资开发有限公司公司
债券募集说
明书》,
2017年襄阳高新投资开发有限公司公司
债券(以下简称
“本期债券
”)附设本金提前偿还条款,从第
3个计息年度开始至

7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的
20%,
襄阳高新国
有资本投资运营集团有限
公司(以下简称
“发行人
”)将于
2020年
6月
12日兑付本期债券发行总量
20%的本金。为保证分期偿还
本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1、债券名称:
2017年襄阳高新投资开发有限公司公司债


2、债券简称:
17襄高投


3、债券代码:
139381.SH


4、发行人:
襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司


5、发行总额:
8亿元人民币


6、债券期限及还本付息方式:
7年期。本期债券每年付息一
次,同时设置本金提前偿还条款,即于
2020年
-2024年每年的
6

12日分别偿付本金的
20%、
20%、
20%、
20%和
20%。最后五
年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息
首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。



7、票面利率:
6.25%



8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自
2017年
6月
12
日至
2024年
6月
11日
,本期债券付息日为计息期限的每年
6月
12日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。



二、本期债券分期偿还本金情况


1、债权登记日:
2020年
6月
11日。截至该日收市后,本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,
20%比例的本金
将被兑付。



2、分期偿还方案


本期债券将于
2020年、
2021年、
2022年

2023年和
2024

的每年
6月
12日(遇法定节假日则顺延至其后的第
1个交易
日)分别按照债券发行总额
20%的比例偿还本金,到期利息随本
金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。



3、债券面值计算方式


本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面



= 100元
×(
1-已偿还比例
-本次偿还比例)


= 100元
×(
1-20%)


= 80元。



4、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


= 分期偿还日前收盘价
-100×本次偿还比例


= 分期偿还日前收盘价
-100×20%


= 分期偿还日前收盘价
-20


5、债券简称变更


分期偿还后,本期债
券简称变更为
“PR襄
高新
”。



三、分期偿还本金兑付办法


(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,



后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日
2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银
行账户。



(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。



四、相关机构及联系方式


1、发行人:
襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司


地址:
湖北省襄阳市高新区追日路
2 号


联系人:
陶利莉


联系电话:
0710-3795657


2、主承销商
:兴业证券股份有限公司


地址:
上海市浦东新区长柳路
36号
6楼


联系人:
申志雄、王致胤


联系电话:
021-38565896


3、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址:上海市浦东新区陆家嘴东路
166号中国保险大厦
3楼


联系人:王诗野


联系电话:
021-38874800-8268





特此公告。



(以下无正文)



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