17石首债 : 2017年石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告

时间:2020年06月03日 12:10:57 中财网
原标题:17石首债 : 2017年石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告


债券代码:139370.SH 债券简称:17石首债





2017年石首市博雅城市建设投资有限公司公司债

2020年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。




重要内容提示:

. 债权登记日:2020年6月12日
. 分期偿还本金日:2020年6月15日
. 本次偿还比例:20%




根据《2017年石首市博雅城市建设投资有限公司公司债
募集说明书》,2017年石首市博雅城市建设投资有限公司公司债
券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,从第3个
计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的
20%,石首市博雅城市建设投资有限公司(以下简称“发行人”)
将于2020年6月15日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2017年石首市博雅城市建设投资有限公司公
司债券

2、债券简称:17石首债

3、债券代码:139370.SH

4、发行人:石首市博雅城市建设投资有限公司

5、发行总额:8.60亿元

6、债券期限及还本付息方式:为7年期固定利率债券。设
置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3至7年分别按照债券
发行总额的20%偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另
计利息。


7、票面利率:6.98%


8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2017年6月
15日至2024年6月14日,本期债券付息日为计息期限的每年6
月15日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。


二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日:2020年6月12日。截至该日收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本
金将被兑付。


2、分期偿还方案

本期债券将于2020年、2021年、2022年、2023年和2024
年的每年6月15日(遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日)分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金,到期利息随本
金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。


3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

= 100元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)

= 100元×(1-20%)

= 80元。


4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后,本期债券简称变更为“PR石首债”。


三、分期偿还本金兑付办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本


公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。


(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。


四、相关机构及联系方式
1、发行人:石首市博雅城市建设投资有限公司
地址:石首市绣林办事处建宁大道295号
联系人:付涛
联系电话:0716-7298898
2、受托管理人:中国农业银行股份有限公司石首市支行
地址:湖北省石首市东方大道209号
联系人:陈湘
联系电话:13235606732
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114

特此公告。

(以下无正文)


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