14公司获得增持评级-更新中

时间:2020年06月03日 19:15:32 中财网
【19:14 三钢闽光(002110):收购罗源闽光 增厚盈利能力】

  6月3日给予三钢闽光(002110)增持评级。

  2020 年6 月2 日,公司发布公告称拟向三钢集团现金收购福建罗源闽光钢铁(以下简称“罗源闽光”)100%股权,交易价格约为21.5亿元。罗源闽光粗钢产能202 万吨,产品以建筑用钢为主,靠港临海可有效降低物流成本,且有望为公司打开闽东北市场。以2019 年(末)财务数据测算,若罗源闽光成功并入,公司净利润增厚17.7%,资产负债率从36.9%小幅上行至45.3%。考虑到收购事宜仍需批准,故维持前期盈利预测不变,预计20-22 年EPS 为0.99/1.11/1.14 元,维持“增持”评级。

  罗源闽光并入有望增厚公司业绩,维持“增持”评级罗源闽光粗钢产能202 万吨,若成功并入,将巩固公司龙头地位;但盈利能力暂不及公司,未来有望改善。因收购事宜仍需批准,故维持前期盈利预测不变,预计20-22 年EPS 为0.99/1.11/1.14 元。可比公司PB(2020E)均值为0.99 倍,给予公司0.95-1 倍PB 估值,取BPS(2020E)为8.38元,目标价为7.96-8.38 元,维持“增持”评级。

  风险提示:收购事宜受阻,宏观经济不及预期,疫情发展超预期。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、7次买入评级、6次强推评级、2次推荐评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级。


【19:09 八一钢铁(600581):疆内需求改善 年内产能或整合】

  6月3日给予八一钢铁(600581)增持评级。

  西部大开发政策延续,叠加疆内重点项目建设进度较好,新疆地区用钢需求向好趋势明显;且公司控股股东有望整合疆内产能,改善供需格局,故上调盈利预测,20-22 年EPS 为0.10/0.11/0.12 元。可比公司PB(2020E)均值为0.92 倍,考虑疆内用钢需求向好,给予公司1.20-1.25 倍PB 估值,BPS(2020E)为2.80 元,目标价3.36-3.50 元,上调至“增持”评级。

  风险提示:政策落地不及预期,宏观经济不及预期,项目进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次持有评级、1次中性评级。


【18:24 天味食品(603317):股权激励目标积极 多维发力驶入快车道】

  6月3日给予天味食品(603317)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年归属净利润分别为3.44/4.51/5.92 亿元,对应EPS 分别为0.57/0.75/0.99 元/股,对应PE 分别为80/61/47 倍(按2020/6/2 收盘价计算)。公司所处赛道成长性好,公司作为龙头享受行业增长红利,中长期内成长空间可观。公司股权激励目标积极,并从产能规划、产品体系、渠道扩张及内部激励等多维度优化提升来保障目标的可实施性,看好公司乘行业东风的快速发展潜力。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:食品质量安全风险、原材料价格波动风险、产品销售增速下滑风险、全国渠道拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次持有评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【16:59 立思辰(300010):线下教培有望陆续复课 继续看好大语文成长潜力】

  6月3日给予立 思 辰(300010)增持评级。

  盈利预测和投资建议。公司疫情期间线上课程开展顺利,对公司线上教学模式和服务能力是一次重塑升级的过程。低价引流课有望加强豆神大语文品牌知名度,有助于帮助大语文课程在目前尚未开设线下网点的城市渗透。2020 年豆神大语文新版课程计划推出,公司在语文课程体系、师资、品牌优势稳固。随着部编版语文教材在全国推行,长期看好新高考和素质教育趋势下大语文赛道的成长潜力。预计20-22年归母净利润分别为1.08 亿元、2.95 亿元和4.09 亿元,对应EPS 分别为0.12 元/股、0.34 元/股、0.47 元/股。给予公司21 年40XEV/EBITDA 估值,对应合理价值20.51 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示。疫情发展存在不确定性;招生不及预期;商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:40 福耀玻璃(600660):与京东方强强合作 推动智能车窗技术发展】

  6月3日给予福耀玻璃(600660)增持评级。

  国信汽车观点:当今新能源汽车崛起,5G 逐步落地商用,汽车行业正在进行一场变革,“电动化、网联化、共享化、智能化”为趋势的汽车“新四化”正在构建智慧交通系统的新生态。京东方集团与福耀集团在汽车玻璃,物联网和显示等领域内已有深厚的技术积淀,此次合作将发挥双方优势,进一步推动智能车窗技术的发展,持续探索应对智慧和舒适出行需求的解决方案。汽车表面积中玻璃面积占比较大,未来存在较大的发展空间。2019 年福耀营收复合预期,利润受非经项影响低于预期。展望2020 年,海外疫情3 月开始爆发,美国、欧洲多数车企进入停工,福耀玻璃作为全球化程度相对较高的零部件企业(海外营收占比约50%),2020 年Q2 或受海外疫情的诸多不确定影响。该机构维持此前盈利预测,预期20-22 年利润分别26/31/35 亿元,同比增速分别为-10.4%/20.9%/13%,对应EPS 分别1.04/1.25/1.41 元,对应PE分别19/16/14x。但疫情影响仅为短期,长期看好美国汽车玻璃量利双升,德国SAM 有序扭亏、国内铝饰件新业务协同,打开未来营收空间,当前股价受疫情影响有较大幅度调整,维持增持评级。

  投资建议:强强联合引领智能车窗前沿技术,维持增持评级当今新能源汽车崛起,5G 逐步落地商用,汽车行业正在进行一场变革,“电动化、网联化、共享化、智能化”为趋势的汽车“新四化”正在构建智慧交通系统的新生态。京东方集团与福耀集团在汽车玻璃,物联网和显示等领域内已有深厚的技术积淀,此次合作将发挥双方优势,进一步推动智能车窗技术的发展,持续探索应对智慧和舒适出行需求的解决方案。汽车表面积中玻璃面积占比较大,未来存在较大的发展空间。2019 年福耀营收复合预期,利润受非经项影响低于预期。展望2020 年,海外疫情3 月开始爆发,美国、欧洲多数车企进入停工,福耀玻璃作为全球化程度相对较高的零部件企业(海外营收占比约50%),2020 年Q2 或受海外疫情的诸多不确定影响。该机构维持此前盈利预测,预期20-22 年利润分别26/31/35 亿元,同比增速分别为-10.4%/20.9%/13%,对应EPS 分别1.04/1.25/1.41 元,对应PE 分别19/16/14x。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、9次买入评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【15:15 瑞芯微(603893):专注SOC设计 发力电源管理领域】

  6月3日给予瑞 芯 微(603893)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年的营业收入分别是:17。37 亿元、21。95 亿、27。73 亿元,归母净利润分别是2。54 亿元、3。27 亿元、4。13 亿元,对应EPS 分别为0。69 元、0。88 元、1。12 元,对应的PE 分别为95 倍、73 倍、58 倍,首次覆盖给予公司“增持”评级。

  风险提示:研发项目不及预期;宏观经济下行;同业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【13:44 奥福环保(688021):专注细分赛道 分享成长红利】

  6月3日给予奥福环保(688021)增持评级。

  风险提示:客户集中度过高、新能源汽车快速渗透、政策实施不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:59 新宝股份(002705):对标ZARA 分析新宝的爆款模式可持续性】

  6月3日给予新宝股份(002705)增持评级。

  投资建议:该机构预计新宝股份2020-2022 年的收入分别为101.5、118.5、136.2 亿元,同比分别增长11.3%、16.7%、15.0%,净利润分别为8.3、10.3、12.9 亿元,同比分别增长21.1%、23.1%、26.0%,当前股价对应2020-2022 年分别34.18x、27.75x、22.02xPE,给予增持评级。

  风险提示:疫情影响出口业务风险;内销品牌扩张不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、27次增持评级、7次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次中性评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【12:54 中国太保(601601):GDR发行再进一程】

  6月3日给予中国太保(601601)增持评级。

  投资建议:考虑到公司预期GDR 的发行折价率在市场价的90%左右,且引入瑞再作为战略投资者将大幅缓解交易层面的股价波动,该机构认为当前估值已充分反映市场对GDR 发行的不确定性。同时,GDR 发行有望改善公司治理水平,且有助于发掘具有潜在战略协同效应或业务合作空间的投资者,因此该机构认为此次发行有望超出市场预期。建议后续重点关注GDR发行对公司治理及战略合作方面的影响,从更长期的角度看待公司价值。

  风险提示:GDR 发行进展不及预期;GDR 发行定价显著低于市场价;公司治理改善效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、23次增持评级、16次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:49 生物股份(600201):高壁垒稳健增长 大格局强者恒强】

  6月3日给予生物股份(600201)增持评级。

  风险提示:猪价快速下行,动物疫病爆发。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次推荐评级、7次强推评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次BUY评级。


【08:03 海峡股份(002320):自由港政策落地 公司长期发展趋势更明确】

  6月3日给予海峡股份(002320)增持评级。

  投资建议:公司是以内需为主的海南航运龙头,当前车流客流已恢复正常水平;后续将实质性受益于海南自贸港的建设。该机构暂维持2020-2022 年EPS 分别为0.10/0.15/0.17 元(摊薄后)的预测,对应PE 分别为142/94/85X,维持 “增持”评级。

  风险提示:政策推进不及预期;疫情发展超预期;经济大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【07:32 光线传媒(300251):专注内容 动画电影领军厚积薄发】

  6月3日给予光线传媒(300251)增持评级。

  风险提示:影视项目延期,表现不及预期风险;影视内容监管政策趋严风险
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、15次增持评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次谨慎增持评级。


【07:17 绿盟科技(300369)跟踪报告:新兴安全业务有望带来新的增长点 多个指标表明业务明显好转】

  6月3日给予绿盟科技(300369)增持评级。

  投资建议:维持20-22 年归母净利润预测分别为3.77、5.04 和6.65 亿元。看好中电科的引入带来政府领域的突破、新兴安全业务带来新的增长点和海外亏损占比降低及毛利率提升带来净利率回升,维持“增持”评级。

  风险提示:新兴安全拓展不及预期;政府领域突破不及预期;信息安全政策落地不及预期;竞争加剧的风险;市场整体估值水平下降。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。


【07:14 盘江股份(600395):产能扩张开启 二季度指引乐观】

  6月3日给予盘江股份(600395)增持评级。

  维持盈利预测、目标价,维持“增持”评级。该机构维持预计公司2020-2022年EPS 为0.61、0.67、0.75 元,维持7.39 元目标价和增持评级。

  盘南公司业绩指引反映2~4 季度盈利好转。根据业绩承诺,盘南公司2020、2021 年预计实现净利润1.40、2.18 亿元(54.9%股权对应归母净利润分别0.77、1.19 亿元),盘南公司2019 年实现净利润2.2 亿元,2020 年的盈利预测同比有所下滑,主要由于一季度受疫情影响的业绩下降。其中盘南公司一季度业绩为亏损0.25 亿元,预计2~4 季度将实现净利润1.65 亿元,该机构认为该业绩预测对上市公司未来业绩也将形成乐观指引。

  风险提示。煤价大幅下跌;在建工程进度不及预期;宏观经济风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


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